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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 15 316.00 | 84 684.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 238.00 | 15 316.00 | 1 134 922.00 | 1 150 238.00 |
BT Marchandises | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 117 302.00 | | 117 302.00 | 117 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 259.00 | | 283 259.00 | 283 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 497.00 | 15 316.00 | 1 418 181.00 | 1 433 497.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 205 585.00 | | | 205 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 918.00 | | | 821 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
EA Autres dettes | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 596.00 | | | 1 212 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 181.00 | | | 1 418 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 150 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
UX Autres créances clients | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 918.00 | -278 680.00 | 278 680.00 | 821 918.00 |
VI Groupe et associés | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 596.00 | 111 998.00 | 278 680.00 | 1 212 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
ST Autres comptes | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 143.00 | | | 121 143.00 |