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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 57 987.00 | 42 013.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 398.00 | 57 987.00 | 1 092 411.00 | 1 150 398.00 |
BT Marchandises | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 175.00 | | 305 175.00 | 305 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 573.00 | 57 987.00 | 1 397 586.00 | 1 455 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 095.00 | 585.00 | | 64 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 125.00 | 63 510.00 | | 84 125.00 |
DL TOTAL (I) | 353 220.00 | 269 095.00 | | 353 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 961.00 | 754 952.00 | | 686 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 860.00 | 145 329.00 | | 122 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 516.00 | 38 257.00 | | 34 516.00 |
EA Autres dettes | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 366.00 | 1 138 970.00 | | 1 044 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 586.00 | 1 408 065.00 | | 1 397 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 436.00 | 452 009.00 | | 426 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 238.00 | | 160.00 | 1 150 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 160.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 316.00 | 19 671.00 | | 38 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 316.00 | 19 671.00 | | 38 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 961.00 | 69 031.00 | 286 856.00 | 686 961.00 |
VI Groupe et associés | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 366.00 | 426 436.00 | 286 856.00 | 1 044 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 3 245.00 | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 409.00 | 7 018.00 | | 12 409.00 |
ST Autres comptes | 34 072.00 | 29 934.00 | | 34 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 087.00 | 42 650.00 | | 46 087.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | 3 446.00 | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 807.00 | 6 691.00 | | 3 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 395.00 | 78 140.00 | | 80 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 972.00 | 68 216.00 | | 63 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 724.00 | 79 757.00 | | 92 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |