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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 38 316.00 | 61 684.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 238.00 | 38 316.00 | 1 111 922.00 | 1 150 238.00 |
BT Marchandises | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 118 855.00 | | 118 855.00 | 118 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 143.00 | | 296 143.00 | 296 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 381.00 | 38 316.00 | 1 408 065.00 | 1 446 381.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585.00 | | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 510.00 | 5 585.00 | | 63 510.00 |
DL TOTAL (I) | 269 095.00 | 205 585.00 | | 269 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 952.00 | 821 918.00 | | 754 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 329.00 | 123 688.00 | | 145 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 257.00 | 18 880.00 | | 38 257.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 48 081.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 970.00 | 1 212 596.00 | | 1 138 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 065.00 | 1 418 181.00 | | 1 408 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 009.00 | 111 998.00 | | 452 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 238.00 | | | 1 150 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 316.00 | 23 000.00 | | 15 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | 23 000.00 | | 15 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 952.00 | 67 991.00 | 282 531.00 | 754 952.00 |
VI Groupe et associés | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 970.00 | 452 009.00 | 282 531.00 | 1 138 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 1 589.00 | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | 72 090.00 | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 29 934.00 | 17 766.00 | | 29 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 650.00 | 31 109.00 | | 42 650.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | 178.00 | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | 965.00 | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 691.00 | 2 555.00 | | 6 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 140.00 | 51 494.00 | | 78 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 216.00 | 51 541.00 | | 68 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 757.00 | 121 143.00 | | 79 757.00 |