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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 75 987.00 | 24 013.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 398.00 | 75 987.00 | 1 074 411.00 | 1 150 398.00 |
BT Marchandises | 144 726.00 | | 144 726.00 | 144 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 740.00 | | 298 740.00 | 298 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 138.00 | 75 987.00 | 1 373 151.00 | 1 449 138.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 220.00 | 64 095.00 | | 148 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 081.00 | 84 125.00 | | 47 081.00 |
DL TOTAL (I) | 400 301.00 | 353 220.00 | | 400 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 929.00 | 686 961.00 | | 617 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 815.00 | 122 860.00 | | 116 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 075.00 | 34 516.00 | | 38 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 849.00 | 1 044 366.00 | | 972 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 151.00 | 1 397 586.00 | | 1 373 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 008.00 | 426 436.00 | | 425 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 398.00 | | | 1 150 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 987.00 | 18 000.00 | | 57 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 987.00 | 18 000.00 | | 57 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 815.00 | 116 815.00 | | 116 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 929.00 | 70 088.00 | 291 246.00 | 617 929.00 |
VI Groupe et associés | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 429.00 | 62 269.00 | 160.00 | 62 429.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 849.00 | 425 008.00 | 291 246.00 | 972 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -80.00 | 999.00 | | -80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 785.00 | 12 409.00 | | 13 785.00 |
ST Autres comptes | 36 036.00 | 34 072.00 | | 36 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 285.00 | 46 087.00 | | 51 285.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | 157.00 | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 2 808.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | 3 807.00 | | 2 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 062.00 | 80 395.00 | | 79 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 599.00 | 63 972.00 | | 67 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 278.00 | 92 724.00 | | 101 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |