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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 265.00 | 76 466.00 | 4 799.00 | 81 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 664.00 | 76 466.00 | 1 125 198.00 | 1 201 664.00 |
BT Marchandises | 150 059.00 | | 150 059.00 | 150 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CF Disponibilités | 202 285.00 | | 202 285.00 | 202 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 970.00 | | 397 970.00 | 397 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 634.00 | 76 466.00 | 1 523 168.00 | 1 599 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 273.00 | 195 301.00 | | 268 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 886.00 | 92 971.00 | | 203 886.00 |
DL TOTAL (I) | 677 158.00 | 493 273.00 | | 677 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 963.00 | 547 119.00 | | 638 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 200 091.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | 124 431.00 | | 121 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 158.00 | 53 418.00 | | 85 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 010.00 | 925 059.00 | | 846 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 168.00 | 1 418 331.00 | | 1 523 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 374.00 | 448 107.00 | | 294 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 663.00 | | 70 001.00 | 1 141 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 201 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 81 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 70 001.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 201.00 | 6 265.00 | 10 000.00 | 80 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 201.00 | 6 265.00 | 10 000.00 | 80 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 963.00 | 87 327.00 | 513 111.00 | 638 963.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 010.00 | 294 374.00 | 513 111.00 | 846 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 3 719.00 | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 371.00 | 7 984.00 | | 11 371.00 |
ST Autres comptes | 38 561.00 | 30 392.00 | | 38 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 999.00 | 49 897.00 | | 46 999.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | 2 667.00 | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 034.00 | 6 386.00 | | 5 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 340.00 | 75 802.00 | | 72 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 962.00 | 65 852.00 | | 61 962.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 137.00 | 88 447.00 | | 97 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |