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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 265.00 | 80 201.00 | 11 064.00 | 91 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 663.00 | 80 201.00 | 1 061 462.00 | 1 141 663.00 |
BT Marchandises | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 171 972.00 | | 171 972.00 | 171 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 869.00 | | 356 869.00 | 356 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 532.00 | 80 201.00 | 1 418 331.00 | 1 498 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 301.00 | 148 220.00 | | 195 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 971.00 | 47 081.00 | | 92 971.00 |
DL TOTAL (I) | 493 273.00 | 400 301.00 | | 493 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 119.00 | 617 929.00 | | 547 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 091.00 | 200 030.00 | | 200 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 116 815.00 | | 124 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 418.00 | 38 075.00 | | 53 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 059.00 | 972 849.00 | | 925 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 331.00 | 1 373 151.00 | | 1 418 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 107.00 | 425 008.00 | | 448 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 398.00 | | 6 265.00 | 1 150 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 141 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 91 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 6 265.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 987.00 | 19 214.00 | 15 000.00 | 75 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 987.00 | 19 214.00 | 15 000.00 | 75 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 124 431.00 | | 124 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 119.00 | 70 167.00 | 295 976.00 | 547 119.00 |
VI Groupe et associés | 200 091.00 | 200 091.00 | | 200 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 059.00 | 448 107.00 | 295 976.00 | 925 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | -80.00 | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | 13 785.00 | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 30 392.00 | 36 036.00 | | 30 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 897.00 | 51 285.00 | | 49 897.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 171.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | 2 716.00 | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 386.00 | 2 636.00 | | 6 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 802.00 | 79 062.00 | | 75 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 852.00 | 67 599.00 | | 65 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 447.00 | 101 278.00 | | 88 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |