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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 502.00 | 1 289.00 | 1 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 283.00 | 6 143.00 | 40 140.00 | 46 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 878.00 | 5 706.00 | 45 172.00 | 50 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 954.00 | 12 351.00 | 86 602.00 | 98 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 044.00 | | 166 044.00 | 166 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 999.00 | 12 351.00 | 252 647.00 | 264 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 620.00 | 10 000.00 | | 236 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 647.00 | 10 000.00 | | 252 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 141.00 | 10 000.00 | | 150 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 549.00 | | 488 549.00 | 488 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 549.00 | | 488 549.00 | 488 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 815.00 | | | 505 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 789.00 | | | 499 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 351.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 250.00 | 250.00 | 50 000.00 | 50 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 639.00 | 16 157.00 | 35 482.00 | 51 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 623.00 | 150 141.00 | 85 482.00 | 235 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
ST Autres comptes | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
YT Sous‐traitance | 216 441.00 | | | 216 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 068.00 | | | 288 068.00 |