| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 3 883.00 | 908.00 | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 420.00 | 55 684.00 | 34 735.00 | 90 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 451.00 | 18 995.00 | 25 455.00 | 44 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 263.00 | 78 563.00 | 477 699.00 | 556 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 669.00 | 1 588.00 | 51 080.00 | 52 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 953.00 | | 1 112 953.00 | 1 112 953.00 |
BZ Autres créances | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CF Disponibilités | 564 798.00 | | 564 798.00 | 564 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 088.00 | 1 588.00 | 1 770 499.00 | 1 772 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 352.00 | 80 152.00 | 2 248 199.00 | 2 328 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 857.00 | 77 036.00 | | 113 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 904.00 | 56 821.00 | | 89 904.00 |
DL TOTAL (I) | 214 762.00 | 144 857.00 | | 214 762.00 |
DP Provisions pour risques | 13 974.00 | 6 230.00 | | 13 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 974.00 | 6 230.00 | | 13 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 563.00 | 475 292.00 | | 473 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 718.00 | 250 140.00 | | 466 718.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 181.00 | 428 444.00 | | 659 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 463.00 | 1 155 346.00 | | 2 019 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 199.00 | 1 306 434.00 | | 2 248 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 463.00 | 1 153 876.00 | | 2 019 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 663.00 | | 3 225 663.00 | 3 225 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 663.00 | | 3 225 663.00 | 3 225 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | 1 920.00 | | 2 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 992.00 | 459.00 | | 6 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | 17 901.00 | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 992.00 | -15 827.00 | | -6 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | 20 530.00 | | 30 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 985.00 | 2 882 310.00 | | 3 266 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 081.00 | 2 825 489.00 | | 3 177 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 904.00 | 56 821.00 | | 89 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 848.00 | 16 254.00 | | 30 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 474.00 | | 421 449.00 | 136 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 556 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | 402 000.00 | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 822.00 | | 18 049.00 | 116 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | 1 400.00 | 14 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 969.00 | 20 593.00 | | 57 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 953.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | 19 640.00 | | 55 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 230.00 | 13 974.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620.00 | 967.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 967.00 | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | 14 941.00 | 6 230.00 | 6 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 941.00 | 6 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 563.00 | 473 563.00 | | 473 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 181.00 | 659 181.00 | | 659 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 953.00 | 1 112 953.00 | | 1 112 953.00 |
VB T. V. A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VC Groupe et associés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 838.00 | 1 152 238.00 | 14 600.00 | 1 166 838.00 |
VW T.V.A. | 196 810.00 | 196 810.00 | | 196 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 463.00 | 2 019 463.00 | | 2 019 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | 5 353.00 | | 7 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 532.00 | 12 169.00 | | 27 532.00 |
ST Autres comptes | 194 055.00 | 132 414.00 | | 194 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 931.00 | 77 964.00 | | 75 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
YT Sous‐traitance | 1 726 631.00 | 1 763 900.00 | | 1 726 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 229.00 | 42 184.00 | | 17 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 382.00 | 6 056.00 | | 8 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 916.00 | 11 409.00 | | 15 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 474.00 | 564 465.00 | | 648 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 250.00 | 396 536.00 | | 411 250.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 041 379.00 | 2 028 633.00 | | 2 041 379.00 |