| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 2 338.00 | 953.00 | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 170.00 | 29 868.00 | 37 301.00 | 67 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 878.00 | 24 876.00 | 26 001.00 | 50 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 340.00 | 57 083.00 | 64 257.00 | 121 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 204.00 | 415.00 | 20 788.00 | 21 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 874.00 | | 468 874.00 | 468 874.00 |
BZ Autres créances | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CF Disponibilités | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 229.00 | 415.00 | 577 814.00 | 578 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 569.00 | 57 498.00 | 642 071.00 | 699 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 223.00 | 20 574.00 | | 44 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812.00 | 23 648.00 | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 88 036.00 | 55 223.00 | | 88 036.00 |
DP Provisions pour risques | 3 282.00 | 3 793.00 | | 3 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 282.00 | 3 793.00 | | 3 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 987.00 | 19 187.00 | | 10 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 50 162.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 595.00 | 116 237.00 | | 262 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 841.00 | 123 228.00 | | 197 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 753.00 | 308 814.00 | | 550 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 071.00 | 367 830.00 | | 642 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 753.00 | 283 814.00 | | 550 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 274.00 | | 1 453 274.00 | 1 453 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 274.00 | | 1 453 274.00 | 1 453 274.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 732.00 | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 732.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -732.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 9 197.00 | | 12 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 459.00 | 1 031 915.00 | | 1 460 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 646.00 | 1 008 266.00 | | 1 427 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 812.00 | 23 648.00 | | 32 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 967.00 | | 16 818.00 | 105 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 121 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 675.00 | | 15 372.00 | 102 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 269.00 | 13 813.00 | | 43 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 594.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 525.00 | 13 218.00 | | 41 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 793.00 | 3 282.00 | 3 793.00 | 3 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415.00 | | | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 3 282.00 | 3 793.00 | 4 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | 3 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 595.00 | 262 595.00 | | 262 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
UX Autres créances clients | 468 874.00 | 468 874.00 | | 468 874.00 |
VB T. V. A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VC Groupe et associés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 051.00 | 497 051.00 | | 497 051.00 |
VW T.V.A. | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 753.00 | 550 753.00 | | 550 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | 3 324.00 | | 5 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | 4 502.00 | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 82 738.00 | 35 058.00 | | 82 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 494.00 | 30 443.00 | | 44 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
YT Sous‐traitance | 760 368.00 | 476 791.00 | | 760 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 048.00 | 22 790.00 | | 2 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 791.00 | 5 318.00 | | 6 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 117.00 | 8 642.00 | | 12 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 847.00 | | | 266 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 228.00 | 569 586.00 | | 897 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |