| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 1 743.00 | 1 548.00 | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 797.00 | 21 806.00 | 29 990.00 | 51 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 878.00 | 19 719.00 | 31 159.00 | 50 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 967.00 | 43 269.00 | 62 698.00 | 105 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 058.00 | 415.00 | 23 642.00 | 24 058.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 265.00 | | 248 265.00 | 248 265.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 548.00 | 415.00 | 305 132.00 | 305 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 515.00 | 43 684.00 | 367 830.00 | 411 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 301.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 574.00 | 5 725.00 | | 20 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 648.00 | 15 548.00 | | 23 648.00 |
DL TOTAL (I) | 55 223.00 | 31 574.00 | | 55 223.00 |
DP Provisions pour risques | 3 793.00 | 2 974.00 | | 3 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 793.00 | 2 974.00 | | 3 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 187.00 | 35 482.00 | | 19 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 162.00 | 50 250.00 | | 50 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 237.00 | 210 175.00 | | 116 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 228.00 | 117 971.00 | | 123 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 814.00 | 419 877.00 | | 308 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 830.00 | 454 425.00 | | 367 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 814.00 | 367 124.00 | | 283 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 781.00 | | 1 027 781.00 | 1 027 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 781.00 | | 1 027 781.00 | 1 027 781.00 |
FM Production stockée | | | -628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 186.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 186.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | 1 236.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 2 530.00 | | 9 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 915.00 | 1 096 400.00 | | 1 031 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 266.00 | 1 080 851.00 | | 1 008 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 648.00 | 15 548.00 | | 23 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 467.00 | | 1 500.00 | 104 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 105 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 102 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | 1 500.00 | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 392.00 | 15 877.00 | -3.00 | 27 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 643.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | 15 233.00 | -2.00 | 26 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 974.00 | 3 793.00 | 2 974.00 | 2 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 4 208.00 | 2 974.00 | 2 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | 2 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 162.00 | 25 162.00 | 25 000.00 | 50 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 248 265.00 | 248 265.00 | | 248 265.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 417.00 | 263 417.00 | | 263 417.00 |
VW T.V.A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 814.00 | 283 814.00 | 25 000.00 | 308 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 3 089.00 | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 502.00 | 5 897.00 | | 4 502.00 |
ST Autres comptes | 35 058.00 | 29 782.00 | | 35 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 443.00 | 30 317.00 | | 30 443.00 |
YT Sous‐traitance | 476 791.00 | 567 706.00 | | 476 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 790.00 | 85 440.00 | | 22 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 318.00 | 3 899.00 | | 5 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 642.00 | 6 988.00 | | 8 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 876.00 | 191 467.00 | | 201 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 200.00 | 156 552.00 | | 121 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 586.00 | 719 145.00 | | 569 586.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |