| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 2 930.00 | 1 861.00 | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 911.00 | 30 917.00 | 50 994.00 | 81 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 911.00 | 24 122.00 | 10 788.00 | 34 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 474.00 | 57 969.00 | 78 504.00 | 136 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 564.00 | 620.00 | 36 943.00 | 37 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 786.00 | | 819 786.00 | 819 786.00 |
BZ Autres créances | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CF Disponibilités | 316 979.00 | | 316 979.00 | 316 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 550.00 | 620.00 | 1 227 929.00 | 1 228 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 025.00 | 58 590.00 | 1 306 434.00 | 1 365 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 036.00 | 44 223.00 | | 77 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 821.00 | 32 812.00 | | 56 821.00 |
DL TOTAL (I) | 144 857.00 | 88 036.00 | | 144 857.00 |
DP Provisions pour risques | 6 230.00 | 3 282.00 | | 6 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 230.00 | 3 282.00 | | 6 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 546.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 292.00 | 262 595.00 | | 475 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 140.00 | 197 841.00 | | 250 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 444.00 | 78 781.00 | | 428 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 346.00 | 550 753.00 | | 1 155 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 434.00 | 642 071.00 | | 1 306 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 876.00 | 550 753.00 | | 1 153 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 335.00 | | 2 861 335.00 | 2 861 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 335.00 | | 2 861 335.00 | 2 861 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 19.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 19.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 2 233.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 901.00 | 2 233.00 | | 17 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 827.00 | -2 214.00 | | -15 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | 12 760.00 | | 20 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 310.00 | 1 460 459.00 | | 2 882 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 489.00 | 1 427 646.00 | | 2 825 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 821.00 | 32 812.00 | | 56 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 254.00 | 9 739.00 | | 16 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 340.00 | | 49 995.00 | 121 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 860.00 | 136 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 860.00 | 116 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | 1 500.00 | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 048.00 | | 33 635.00 | 118 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 083.00 | 18 305.00 | 17 418.00 | 57 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 591.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 744.00 | 17 713.00 | 17 418.00 | 54 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 282.00 | 6 230.00 | 3 282.00 | 3 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415.00 | 205.00 | | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 205.00 | | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | 6 435.00 | 3 282.00 | 3 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 435.00 | 3 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 292.00 | 475 292.00 | | 475 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 444.00 | 428 444.00 | | 428 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 819 786.00 | 819 786.00 | | 819 786.00 |
VB T. V. A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VC Groupe et associés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 773.00 | 871 913.00 | 14 860.00 | 886 773.00 |
VW T.V.A. | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 876.00 | 1 153 876.00 | | 1 153 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 5 326.00 | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 169.00 | 7 578.00 | | 12 169.00 |
ST Autres comptes | 132 414.00 | 82 738.00 | | 132 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 964.00 | 44 494.00 | | 77 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 254.00 | 9 739.00 | | 16 254.00 |
YT Sous‐traitance | 1 763 900.00 | 760 368.00 | | 1 763 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 184.00 | 2 048.00 | | 42 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 056.00 | 6 791.00 | | 6 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 409.00 | 12 117.00 | | 11 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 465.00 | | | 564 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 536.00 | | | 396 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 028 633.00 | 897 228.00 | | 2 028 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |