| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 1 099.00 | 692.00 | 1 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 797.00 | 13 579.00 | 38 217.00 | 51 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 878.00 | 12 712.00 | 38 165.00 | 50 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 467.00 | 27 392.00 | 77 075.00 | 104 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BN En cours de production de biens | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 312.00 | | 235 312.00 | 235 312.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CF Disponibilités | 95 709.00 | | 95 709.00 | 95 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 350.00 | | 377 350.00 | 377 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 817.00 | 27 392.00 | 454 425.00 | 481 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | | | 301.00 |
DH Report à nouveau | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 548.00 | 6 026.00 | | 15 548.00 |
DL TOTAL (I) | 31 574.00 | 16 026.00 | | 31 574.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 482.00 | 51 639.00 | | 35 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 175.00 | 65 008.00 | | 210 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 971.00 | 59 340.00 | | 117 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 998.00 | 9 385.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 877.00 | 236 620.00 | | 419 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 425.00 | 252 647.00 | | 454 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 124.00 | 150 141.00 | | 367 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 207.00 | | 1 093 207.00 | 1 093 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 207.00 | | 1 093 207.00 | 1 093 207.00 |
FM Production stockée | | | 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 400.00 | 505 815.00 | | 1 096 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 851.00 | 499 789.00 | | 1 080 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 548.00 | 6 026.00 | | 15 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 954.00 | | 5 513.00 | 98 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 162.00 | | 5 513.00 | 97 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 351.00 | 15 040.00 | | 12 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 597.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 849.00 | 14 442.00 | | 11 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 250.00 | 250.00 | 50 000.00 | 50 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 175.00 | 210 175.00 | | 210 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 235 312.00 | 235 312.00 | | 235 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 482.00 | 32 729.00 | 2 753.00 | 35 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
VW T.V.A. | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 877.00 | 367 124.00 | 52 753.00 | 419 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 3 671.00 | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 897.00 | 11 585.00 | | 5 897.00 |
ST Autres comptes | 29 782.00 | 23 088.00 | | 29 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 317.00 | 28 165.00 | | 30 317.00 |
YT Sous‐traitance | 567 706.00 | 216 441.00 | | 567 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 440.00 | 8 788.00 | | 85 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 899.00 | 975.00 | | 3 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 988.00 | 4 646.00 | | 6 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 467.00 | 84 822.00 | | 191 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 552.00 | 66 170.00 | | 156 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 145.00 | 288 068.00 | | 719 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |