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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689 458.00 | 275 895.00 | 1 413 562.00 | 1 689 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 125.00 | 255 385.00 | 84 740.00 | 340 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BF Prêts | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 679.00 | 1 357 990.00 | 4 377 689.00 | 5 735 679.00 |
BN En cours de production de biens | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 238.00 | 24 055.00 | 14 183.00 | 38 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929 594.00 | | 1 929 594.00 | 1 929 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647 488.00 | | 6 647 488.00 | 6 647 488.00 |
BZ Autres créances | 831 644.00 | | 831 644.00 | 831 644.00 |
CF Disponibilités | 5 094 933.00 | | 5 094 933.00 | 5 094 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 633 633.00 | 24 055.00 | 14 609 578.00 | 14 633 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 369 311.00 | 1 382 044.00 | 18 987 267.00 | 20 369 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 501.00 | | | 303 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 128 773.00 | 826 710.00 | 302 064.00 | 1 128 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 292 890.00 | | | 6 292 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 480.00 | | | 645 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 930.00 | | | 585 930.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 300.00 | | | 7 524 300.00 |
DP Provisions pour risques | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 974 565.00 | | | 3 974 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 793.00 | | | 1 989 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 609.00 | | | 883 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 333 681.00 | | | 4 333 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 382 297.00 | | | 11 382 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 267.00 | | | 18 987 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 207 731.00 | | | 7 207 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 008 353.00 | | 5 008 353.00 | 5 008 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 353.00 | | 5 008 353.00 | 5 008 353.00 |
FM Production stockée | | | 60 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 303.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 264.00 | | | 5 647 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 334.00 | | | 5 061 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 930.00 | | | 585 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 739.00 | 177 251.00 | | 1 180 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 656.00 | 234 206.00 | | 2 319 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 156.00 | 8 303.00 | 1 788.00 | 74 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 210.00 | 8 303.00 | 1 788.00 | 98 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 647.00 | 647.00 | 200 000.00 | 200 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 793.00 | 1 989 793.00 | | 1 989 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 333 681.00 | 4 333 681.00 | | 4 333 681.00 |
UP Prêts | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 6 647 488.00 | | | 6 647 488.00 |
VP Divers | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 609.00 | 883 609.00 | | 883 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 568 363.00 | 7 492 473.00 | 75 890.00 | 7 568 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 407 731.00 | 7 207 731.00 | 200 000.00 | 7 407 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |