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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 345.00 | 1 126 261.00 | 547 084.00 | 1 673 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 605.00 | 8 302.00 | 9 303.00 | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 636.00 | 403 001.00 | 421 635.00 | 824 636.00 |
BF Prêts | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 806.00 | | 158 806.00 | 158 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 760 176.00 | 2 730 079.00 | 5 030 097.00 | 7 760 176.00 |
BN En cours de production de biens | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 171.00 | 24 055.00 | 53 116.00 | 77 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 943.00 | | 296 943.00 | 296 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228 603.00 | | 13 228 603.00 | 13 228 603.00 |
BZ Autres créances | 5 099 676.00 | | 5 099 676.00 | 5 099 676.00 |
CF Disponibilités | 6 275 441.00 | | 6 275 441.00 | 6 275 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 635.00 | | 236 635.00 | 236 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 260 932.00 | 24 055.00 | 25 236 877.00 | 25 260 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 021 108.00 | 2 754 134.00 | 30 266 974.00 | 33 021 108.00 |
CU Autres participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 515 513.00 | 1 192 515.00 | 1 322 998.00 | 2 515 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 292 890.00 | | | 6 292 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 480.00 | | | 645 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 890.00 | | | 629 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 584.00 | | | 1 239 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
DL TOTAL (I) | 8 920 709.00 | | | 8 920 709.00 |
DN Avances conditionnées | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DO TOTAL (II) | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DP Provisions pour risques | 722 893.00 | | | 722 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 415.00 | | | 835 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 745 697.00 | | | 5 745 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 625.00 | | | 362 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 193.00 | | | 8 034 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015 915.00 | | | 4 015 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991 264.00 | | | 1 991 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 156 850.00 | | | 20 156 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 266 974.00 | | | 30 266 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 409 257.00 | | | 14 409 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 306 053.00 | | 18 306 053.00 | 18 306 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 306 053.00 | | 18 306 053.00 | 18 306 053.00 |
FM Production stockée | | | -10 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 809 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 681 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 951 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747 218.00 | |
GE Autres charges | | | 50 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 509 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 719 349.00 | | | 22 719 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 606 484.00 | | | 22 606 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 657.00 | 650 422.00 | | 2 079 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808 180.00 | 510 595.00 | | 1 808 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 477.00 | 139 827.00 | | 271 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 688.00 | 747 218.00 | 1 546 491.00 | 1 634 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 743.00 | 747 218.00 | 1 546 491.00 | 1 658 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 193.00 | 8 034 193.00 | | 8 034 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015 915.00 | 4 015 915.00 | | 4 015 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991 264.00 | 1 991 264.00 | | 1 991 264.00 |
UP Prêts | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
UX Autres créances clients | 158 806.00 | | 158 806.00 | 158 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 228 603.00 | 13 228 603.00 | | 13 228 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 927 280.00 | 1 187 867.00 | 3 739 413.00 | 4 927 280.00 |
VC Groupe et associés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 745 697.00 | 5 453 812.00 | 291 886.00 | 5 745 697.00 |
VI Groupe et associés | 362 550.00 | 362 550.00 | | 362 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 635.00 | 236 635.00 | | 236 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 793 119.00 | 14 825 502.00 | 3 967 617.00 | 18 793 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 156 849.00 | 19 864 964.00 | 291 886.00 | 20 156 849.00 |