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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 252.00 | 1 464 882.00 | 290 369.00 | 1 755 252.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 464.00 | 12 608.00 | 5 856.00 | 18 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 548.00 | 533 279.00 | 423 268.00 | 956 548.00 |
BF Prêts | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 133 946.00 | 3 536 994.00 | 5 596 952.00 | 9 133 946.00 |
BN En cours de production de biens | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 676.00 | 74 055.00 | 65 621.00 | 139 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 239.00 | | 235 239.00 | 235 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 914 863.00 | | 11 914 863.00 | 11 914 863.00 |
BZ Autres créances | 6 720 787.00 | | 6 720 787.00 | 6 720 787.00 |
CF Disponibilités | 6 321 354.00 | | 6 321 354.00 | 6 321 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 416 021.00 | 74 055.00 | 25 341 966.00 | 25 416 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 553 366.00 | 3 611 049.00 | 30 942 317.00 | 34 553 366.00 |
CU Autres participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 658 258.00 | 1 526 224.00 | 2 132 033.00 | 3 658 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 403 400.00 | | | 7 403 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 336 502.00 | | | 9 336 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 890.00 | | | 629 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 449.00 | | | 1 352 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 697.00 | | | -106 697.00 |
DL TOTAL (I) | 18 615 545.00 | | | 18 615 545.00 |
DN Avances conditionnées | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DO TOTAL (II) | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DP Provisions pour risques | 252 611.00 | | | 252 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 729.00 | | | 372 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 372.00 | | | 475 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 760.00 | | | 2 888 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149 064.00 | | | 5 149 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 993 847.00 | | | 2 993 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 600 043.00 | | | 11 600 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 942 317.00 | | | 30 942 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 010 211.00 | | | 11 010 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 259 116.00 | | 13 259 116.00 | 13 259 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 259 116.00 | | 13 259 116.00 | 13 259 116.00 |
FM Production stockée | | | 62 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 142 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 144 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 236 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 808.00 | |
GE Autres charges | | | 15 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 259 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 177 438.00 | | | 17 177 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 284 135.00 | | | 17 284 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 697.00 | | | -106 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 994.00 | 806 915.00 | | 3 536 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318 776.00 | 672 331.00 | | 2 318 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 303.00 | 134 584.00 | | 411 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 341 458.00 | 256 808.00 | 722 893.00 | 7 341 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 055.00 | 50 000.00 | | 24 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 055.00 | 50 000.00 | | 24 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 055.00 | 50 000.00 | | 24 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 470.00 | 310 207.00 | 722 893.00 | 859 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 760.00 | 2 888 760.00 | | 2 888 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149 064.00 | 5 149 064.00 | | 5 149 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 993 847.00 | 2 993 847.00 | | 2 993 847.00 |
UP Prêts | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
UX Autres créances clients | 11 914 863.00 | 11 914 863.00 | | 11 914 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 675 981.00 | 2 291 293.00 | 4 384 688.00 | 6 675 981.00 |
VC Groupe et associés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 372.00 | 188 776.00 | 286 596.00 | 475 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 917 842.00 | 14 288 601.00 | 4 629 241.00 | 18 917 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 507 088.00 | 11 220 492.00 | 286 596.00 | 11 507 088.00 |