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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611 250.00 | 800 817.00 | 810 434.00 | 1 611 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 149.00 | 3 776.00 | 12 373.00 | 16 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 908.00 | 267 701.00 | 485 208.00 | 752 908.00 |
AX Avances et acomptes | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BF Prêts | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 184.00 | | 156 184.00 | 156 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 804 877.00 | 2 079 657.00 | 4 725 220.00 | 6 804 877.00 |
BN En cours de production de biens | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 517.00 | 24 055.00 | 33 462.00 | 57 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308 232.00 | | 2 308 232.00 | 2 308 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 122 173.00 | | 13 122 173.00 | 13 122 173.00 |
BZ Autres créances | 4 886 109.00 | | 4 886 109.00 | 4 886 109.00 |
CF Disponibilités | 681 703.00 | | 681 703.00 | 681 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 817.00 | | 368 817.00 | 368 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 481 789.00 | 24 055.00 | 21 457 735.00 | 21 481 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 286 666.00 | 2 103 711.00 | 26 182 955.00 | 28 286 666.00 |
CU Autres participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 705 562.00 | 1 007 364.00 | 698 198.00 | 1 705 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 292 890.00 | | | 6 292 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 480.00 | | | 645 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 890.00 | | | 629 890.00 |
DH Report à nouveau | 264 863.00 | | | 264 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 721.00 | | | 974 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 807 844.00 | | | 8 807 844.00 |
DN Avances conditionnées | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DO TOTAL (II) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 491.00 | | | 1 546 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 688.00 | | | 1 634 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 080.00 | | | 462 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 319.00 | | | 378 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807 641.00 | | | 9 807 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798 612.00 | | | 2 798 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 053 890.00 | | | 2 053 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 500 542.00 | | | 15 500 542.00 |
ED (V) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 182 955.00 | | | 26 182 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 045 555.00 | | | 15 045 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 198 005.00 | | 21 198 005.00 | 21 198 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 198 005.00 | | 21 198 005.00 | 21 198 005.00 |
FM Production stockée | | | -8 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 371 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 949 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 780 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 856 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 990 120.00 | | | 23 990 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 015 400.00 | | | 23 015 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 721.00 | | | 974 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 471.00 | 1 559 663.00 | 993 446.00 | 1 068 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 525.00 | 1 559 663.00 | 993 446.00 | 1 092 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807 641.00 | 9 807 641.00 | | 9 807 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 053 890.00 | 2 053 890.00 | | 2 053 890.00 |
UP Prêts | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 184.00 | | 156 184.00 | 156 184.00 |
UX Autres créances clients | 13 122 173.00 | 13 122 173.00 | | 13 122 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 977.00 | 19 075.00 | 1 383 902.00 | 1 402 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 080.00 | 141 226.00 | 320 853.00 | 462 080.00 |
VI Groupe et associés | 378 319.00 | 378 319.00 | | 378 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 483 132.00 | 1 065 395.00 | 2 417 737.00 | 3 483 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798 611.00 | 2 798 611.00 | | 2 798 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 817.00 | 368 817.00 | | 368 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 588 592.00 | 14 575 461.00 | 4 013 131.00 | 18 588 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 500 542.00 | 15 179 688.00 | 320 853.00 | 15 500 542.00 |