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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 881.00 | 475 904.00 | 1 120 977.00 | 1 596 881.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443.00 | 353.00 | 4 090.00 | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 265.00 | 148 668.00 | 483 597.00 | 632 265.00 |
BF Prêts | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 664.00 | | 144 664.00 | 144 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 261 798.00 | 1 521 429.00 | 4 740 369.00 | 6 261 798.00 |
BN En cours de production de biens | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 220.00 | 24 055.00 | 27 165.00 | 51 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005 908.00 | | 2 005 908.00 | 2 005 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117 333.00 | | 5 117 333.00 | 5 117 333.00 |
BZ Autres créances | 1 669 812.00 | | 1 669 812.00 | 1 669 812.00 |
CF Disponibilités | 7 263 698.00 | | 7 263 698.00 | 7 263 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 220 508.00 | 24 055.00 | 16 196 453.00 | 16 220 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 482 306.00 | 1 545 484.00 | 20 936 822.00 | 22 482 306.00 |
CU Autres participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 334 106.00 | 896 503.00 | 437 603.00 | 1 334 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 292 890.00 | | | 6 292 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 480.00 | | | 645 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 824.00 | | | 308 824.00 |
DL TOTAL (I) | 7 833 123.00 | | | 7 833 123.00 |
DN Avances conditionnées | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DO TOTAL (II) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DP Provisions pour risques | 993 446.00 | | | 993 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 471.00 | | | 1 068 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 346.00 | | | 356 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 397.00 | | | 4 054 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 488.00 | | | 1 484 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 662 428.00 | | | 662 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 764 312.00 | | | 4 764 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 799 228.00 | | | 11 799 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 936 822.00 | | | 20 936 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 122 020.00 | | | 11 122 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 805 557.00 | 3 561 615.00 | 11 367 172.00 | 7 805 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 557.00 | 3 561 615.00 | 11 367 172.00 | 7 805 557.00 |
FM Production stockée | | | -12 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 997 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 583 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 994 175.00 | |
GE Autres charges | | | 13 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 895.00 | | | -9 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 590 172.00 | | | 12 590 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 281 348.00 | | | 12 281 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 824.00 | | | 308 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 990.00 | 468 703.00 | 305 264.00 | 1 357 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 605.00 | 383 209.00 | 113 406.00 | 1 102 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 385.00 | 85 494.00 | 191 858.00 | 255 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 671.00 | 994 175.00 | 6 375.00 | 80 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 725.00 | 994 175.00 | 6 375.00 | 104 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 397.00 | 4 054 397.00 | | 4 054 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 428.00 | 662 428.00 | | 662 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 764 312.00 | 4 764 312.00 | | 4 764 312.00 |
UP Prêts | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 117 333.00 | 5 117 333.00 | | 5 117 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 117 684.00 | 357 316.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 356 346.00 | 36 454.00 | 319 892.00 | 356 346.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484 488.00 | 1 484 488.00 | | 1 484 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 027 270.00 | 5 583 441.00 | 1 443 829.00 | 7 027 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 799 228.00 | 11 122 020.00 | 677 208.00 | 11 799 228.00 |