| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772 573.00 | 1 703 780.00 | 68 793.00 | 1 772 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 464.00 | 14 938.00 | 3 526.00 | 18 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 044.00 | 659 758.00 | 357 286.00 | 1 017 044.00 |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BF Prêts | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 562 023.00 | 4 446 919.00 | 6 115 105.00 | 10 562 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 580.00 | 26 686.00 | 143 894.00 | 170 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 946 327.00 | 632 500.00 | 8 313 827.00 | 8 946 327.00 |
BZ Autres créances | 14 594 446.00 | | 14 594 446.00 | 14 594 446.00 |
CF Disponibilités | 1 006 255.00 | | 1 006 255.00 | 1 006 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 578.00 | | 217 578.00 | 217 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 991 178.00 | 659 186.00 | 24 331 992.00 | 24 991 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 564 569.00 | 5 106 105.00 | 30 458 465.00 | 35 564 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 632 500.00 | | | 632 500.00 |
CU Autres participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 980 660.00 | 2 068 442.00 | 2 912 217.00 | 4 980 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 403 400.00 | | | 7 403 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 336 502.00 | | | 9 336 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 340.00 | | | 740 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 302.00 | | | 1 135 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 327.00 | | | -203 327.00 |
DL TOTAL (I) | 18 412 217.00 | | | 18 412 217.00 |
DN Avances conditionnées | 237 753.00 | | | 237 753.00 |
DO TOTAL (II) | 237 753.00 | | | 237 753.00 |
DP Provisions pour risques | 233 989.00 | | | 233 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 844.00 | | | 303 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 498.00 | | | 347 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 550.00 | | | 3 568 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954 402.00 | | | 3 954 402.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 548 115.00 | | | 3 548 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 496 144.00 | | | 11 496 144.00 |
ED (V) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 458 465.00 | | | 30 458 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 092 496.00 | | | 11 092 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 989 903.00 | | 11 989 903.00 | 11 989 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 989 903.00 | | 11 989 903.00 | 11 989 903.00 |
FM Production stockée | | | 21 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 322 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 770 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 571 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 979 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 479.00 | | | 16 817 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 020 806.00 | | | 17 020 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 327.00 | | | -203 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 994.00 | 909 925.00 | | 3 536 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991 107.00 | 781 115.00 | | 2 991 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 887.00 | 128 809.00 | | 545 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 729.00 | 233 989.00 | 302 874.00 | 372 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 055.00 | | 47 369.00 | 74 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 632 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 055.00 | 632 500.00 | 47 369.00 | 74 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 784.00 | 866 489.00 | 350 242.00 | 446 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 550.00 | 3 568 550.00 | | 3 568 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954 402.00 | 3 296 563.00 | 657 839.00 | 3 954 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 548 115.00 | 3 548 115.00 | | 3 548 115.00 |
UP Prêts | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
UX Autres créances clients | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 352 516.00 | 1 823 633.00 | 4 528 883.00 | 6 352 516.00 |
VC Groupe et associés | 8 230 902.00 | 8 230 902.00 | | 8 230 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 498.00 | 145 863.00 | 201 635.00 | 347 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946 327.00 | 8 313 827.00 | 632 500.00 | 8 946 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 578.00 | 217 578.00 | | 217 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 022 060.00 | 18 596 968.00 | 5 425 093.00 | 24 022 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 429 951.00 | 10 570 477.00 | 859 474.00 | 11 429 951.00 |