| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 422.00 | 409 594.00 | 168 827.00 | 578 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 582.00 | 409 594.00 | 180 988.00 | 590 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 622.00 | | 318 622.00 | 318 622.00 |
BZ Autres créances | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
CF Disponibilités | 694 532.00 | | 694 532.00 | 694 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 243.00 | | 1 117 243.00 | 1 117 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 825.00 | 409 594.00 | 1 298 231.00 | 1 707 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 824.00 | 364 240.00 | | 380 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 751.00 | 63 584.00 | | 96 751.00 |
DL TOTAL (I) | 532 575.00 | 482 824.00 | | 532 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 080.00 | 155 270.00 | | 133 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 249.00 | 552 809.00 | | 542 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 203.00 | 82 182.00 | | 87 203.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 1 869.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 656.00 | 792 467.00 | | 765 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 231.00 | 1 275 291.00 | | 1 298 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 226.00 | 708 844.00 | | 692 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 742.00 | 1 589 323.00 | 1 833 065.00 | 243 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 742.00 | 1 589 323.00 | 1 833 065.00 | 243 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 735.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 735.00 | 8 792.00 | | 14 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300.00 | 1 750.00 | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 300.00 | 1 750.00 | | 56 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 24 174.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 385.00 | 24 174.00 | | 33 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 915.00 | -22 424.00 | | 22 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 12 439.00 | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 099.00 | 2 028 610.00 | | 1 904 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 349.00 | 1 965 025.00 | | 1 807 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 751.00 | 63 584.00 | | 96 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 060.00 | 31 045.00 | | 34 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 289.00 | | 68 850.00 | 609 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 556.00 | 590 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 556.00 | 578 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 128.00 | | 68 850.00 | 597 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 226.00 | 69 659.00 | 58 291.00 | 398 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 226.00 | 69 659.00 | 58 291.00 | 398 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 249.00 | 542 249.00 | | 542 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
UX Autres créances clients | 309 050.00 | | | 309 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 080.00 | 59 650.00 | 73 430.00 | 133 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 871.00 | 413 138.00 | 21 733.00 | 434 871.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 656.00 | 692 226.00 | 73 430.00 | 765 656.00 |