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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 210.00 | 473 075.00 | 120 135.00 | 593 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 985.00 | 473 075.00 | 123 910.00 | 596 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 847.00 | 9 400.00 | 409 447.00 | 418 847.00 |
BZ Autres créances | 85 074.00 | | 85 074.00 | 85 074.00 |
CF Disponibilités | 564 130.00 | | 564 130.00 | 564 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 812.00 | 9 400.00 | 1 059 412.00 | 1 068 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 797.00 | 482 475.00 | 1 183 322.00 | 1 665 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 575.00 | 380 824.00 | | 427 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 690.00 | 96 751.00 | | 115 690.00 |
DL TOTAL (I) | 598 265.00 | 532 575.00 | | 598 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 430.00 | 133 080.00 | | 73 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 724.00 | 542 249.00 | | 406 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 501.00 | 87 203.00 | | 104 501.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 3 124.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 057.00 | 765 656.00 | | 585 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 322.00 | 1 298 231.00 | | 1 183 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 976.00 | 692 226.00 | | 544 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 685.00 | 1 491 937.00 | 1 901 622.00 | 409 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 685.00 | 1 491 937.00 | 1 901 622.00 | 409 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 658.00 | 14 735.00 | | 30 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 48 300.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 56 300.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 4 120.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 33 385.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 22 915.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 764.00 | 9 058.00 | | 55 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 808.00 | 1 904 099.00 | | 1 933 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 118.00 | 1 807 349.00 | | 1 818 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 690.00 | 96 751.00 | | 115 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 800.00 | 34 060.00 | | 23 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 582.00 | | 16 000.00 | 590 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 386.00 | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 597.00 | 596 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 593 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 422.00 | | 16 000.00 | 578 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 594.00 | 64 693.00 | 1 211.00 | 409 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 594.00 | 64 693.00 | 1 211.00 | 409 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 724.00 | 406 724.00 | | 406 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 409 275.00 | | | 409 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 430.00 | 33 349.00 | 40 081.00 | 73 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 457.00 | 495 110.00 | 13 347.00 | 508 457.00 |
VW T.V.A. | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 057.00 | 544 976.00 | 40 081.00 | 585 057.00 |