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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 287.00 | 451 825.00 | 84 462.00 | 536 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 062.00 | 451 825.00 | 88 237.00 | 540 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 391.00 | 9 400.00 | 501 991.00 | 511 391.00 |
BZ Autres créances | 108 531.00 | | 108 531.00 | 108 531.00 |
CF Disponibilités | 458 464.00 | | 458 464.00 | 458 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 906.00 | 9 400.00 | 1 070 506.00 | 1 079 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 968.00 | 461 225.00 | 1 158 743.00 | 1 619 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 488 265.00 | 427 575.00 | | 488 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 191.00 | 115 690.00 | | 82 191.00 |
DL TOTAL (I) | 625 455.00 | 598 265.00 | | 625 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 081.00 | 73 430.00 | | 40 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 529.00 | 406 724.00 | | 367 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 734.00 | 104 501.00 | | 108 734.00 |
EA Autres dettes | 16 943.00 | 402.00 | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 288.00 | 585 057.00 | | 533 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 743.00 | 1 183 322.00 | | 1 158 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 142.00 | 544 976.00 | | 525 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 985.00 | | 14 000.00 | 596 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 923.00 | 540 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 923.00 | 536 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 210.00 | | 14 000.00 | 593 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 076.00 | 49 673.00 | 70 924.00 | 473 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 076.00 | 49 673.00 | 70 924.00 | 473 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 529.00 | 359 383.00 | 8 146.00 | 367 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 501 819.00 | 501 819.00 | | 501 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 216.00 | 611 869.00 | 13 347.00 | 625 216.00 |
VW T.V.A. | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 287.00 | 525 141.00 | 8 146.00 | 533 287.00 |