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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 391.00 | 454 277.00 | 170 114.00 | 624 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 205.00 | 454 277.00 | 173 929.00 | 628 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 216.00 | 9 400.00 | 453 816.00 | 463 216.00 |
BZ Autres créances | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
CF Disponibilités | 715 107.00 | | 715 107.00 | 715 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 680.00 | 9 400.00 | 1 285 280.00 | 1 294 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 886.00 | 463 677.00 | 1 459 209.00 | 1 922 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 455.00 | 488 265.00 | | 515 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 358.00 | 82 191.00 | | 63 358.00 |
DL TOTAL (I) | 633 813.00 | 625 455.00 | | 633 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 186.00 | 40 081.00 | | 97 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 893.00 | 367 529.00 | | 578 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 382.00 | 108 734.00 | | 143 382.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | 16 943.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 396.00 | 533 288.00 | | 825 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 209.00 | 1 158 743.00 | | 1 459 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 399.00 | 525 142.00 | | 760 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 062.00 | | 154 143.00 | 540 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 628 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 624 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 287.00 | | 154 103.00 | 536 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 40.00 | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 826.00 | 68 451.00 | 66 000.00 | 451 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 826.00 | 68 451.00 | 66 000.00 | 451 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 893.00 | 578 893.00 | | 578 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 453 644.00 | 453 644.00 | | 453 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 186.00 | 32 189.00 | 64 997.00 | 97 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 390.00 | 570 003.00 | 13 387.00 | 583 390.00 |
VW T.V.A. | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 395.00 | 760 398.00 | 64 997.00 | 825 395.00 |