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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 100.00 | 510 097.00 | 104 002.00 | 614 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 372.00 | 510 097.00 | 144 275.00 | 654 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
BZ Autres créances | 153 028.00 | | 153 028.00 | 153 028.00 |
CF Disponibilités | 826 437.00 | | 826 437.00 | 826 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 946.00 | | 1 266 946.00 | 1 266 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 319.00 | 510 097.00 | 1 411 221.00 | 1 921 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 813.00 | 515 455.00 | | 528 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 145.00 | 63 358.00 | | 56 145.00 |
DL TOTAL (I) | 639 959.00 | 633 813.00 | | 639 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 997.00 | 97 186.00 | | 64 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 121.00 | 578 893.00 | | 596 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 285.00 | 143 382.00 | | 108 285.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 5 934.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 263.00 | 825 396.00 | | 771 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 221.00 | 1 459 209.00 | | 1 411 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 308.00 | 760 399.00 | | 734 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 205.00 | | 41 211.00 | 628 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 044.00 | 654 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 044.00 | 645 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 391.00 | | 36 253.00 | 624 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 4 958.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 277.00 | 69 565.00 | 13 745.00 | 454 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 277.00 | 69 565.00 | 13 745.00 | 454 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 121.00 | 596 121.00 | | 596 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 286 540.00 | 286 540.00 | | 286 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 997.00 | 28 042.00 | 36 955.00 | 64 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 282.00 | 449 282.00 | | 449 282.00 |
VW T.V.A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 263.00 | 734 308.00 | 36 955.00 | 771 263.00 |