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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 417.00 | 3 425.00 | 113 992.00 | 117 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 6 300.00 | 25 200.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 881.00 | 481 771.00 | 189 110.00 | 670 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 857.00 | 491 495.00 | 337 362.00 | 828 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 559.00 | | 424 559.00 | 424 559.00 |
BZ Autres créances | 136 350.00 | | 136 350.00 | 136 350.00 |
CF Disponibilités | 589 090.00 | | 589 090.00 | 589 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 155.00 | | 1 151 155.00 | 1 151 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 012.00 | 491 495.00 | 1 488 517.00 | 1 980 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 544 959.00 | 528 813.00 | | 544 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 439.00 | 56 145.00 | | 53 439.00 |
DL TOTAL (I) | 653 397.00 | 639 959.00 | | 653 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 060.00 | 64 997.00 | | 155 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 795.00 | 596 121.00 | | 533 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 467.00 | 108 285.00 | | 129 467.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | 1 860.00 | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 120.00 | 771 263.00 | | 835 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 517.00 | 1 411 221.00 | | 1 488 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 491.00 | 734 308.00 | | 738 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 372.00 | | 258 496.00 | 654 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 010.00 | 828 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 010.00 | 819 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 600.00 | | 258 209.00 | 645 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | 287.00 | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 097.00 | 65 409.00 | 84 010.00 | 510 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 097.00 | 65 409.00 | 84 010.00 | 510 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 795.00 | 533 795.00 | | 533 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 424 559.00 | 424 559.00 | | 424 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 060.00 | 58 431.00 | 96 629.00 | 155 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 125.00 | 562 065.00 | 9 060.00 | 571 125.00 |
VW T.V.A. | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 120.00 | 738 491.00 | 96 629.00 | 835 120.00 |