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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 316.00 | 16 987.00 | 13 329.00 | 30 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 831.00 | 16 987.00 | 57 844.00 | 74 831.00 |
060 Stock marchandises | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
072 Créances – Autres | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
084 Disponibilités | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 305.00 | | 257 305.00 | 257 305.00 |
110 Total général Actif | 332 136.00 | 16 987.00 | 315 149.00 | 332 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 227.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 428.00 | | | 428.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 415 352.00 | 380 974.00 | | 415 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 887.00 | 6 643.00 | | 5 887.00 |
230 Autres produits | 438.00 | 339.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 677.00 | 387 956.00 | | 421 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 935.00 | 243 298.00 | | 288 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 009.00 | 3 052.00 | | -22 009.00 |
242 Autres charges externes. | 64 435.00 | 48 369.00 | | 64 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 250.00 | 8 832.00 | | 8 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 380.00 | 58 916.00 | | 50 380.00 |
252 Charges sociales | 1 239.00 | 4 123.00 | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 332.00 | 1 121.00 | | 2 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 926.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 594.00 | 368 637.00 | | 395 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 083.00 | 19 320.00 | | 26 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 580.00 | 2 000.00 | | 2 580.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 82.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 2 973.00 | | 4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 375.00 | 18 265.00 | | 23 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -343.00 | | | -343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 430.00 | | | 25 430.00 |