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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 501.00 | 31 004.00 | 3 497.00 | 34 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 131.00 | 31 119.00 | 48 012.00 | 79 131.00 |
060 Stock marchandises | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
072 Créances – Autres | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
084 Disponibilités | 171 738.00 | | 171 738.00 | 171 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 347.00 | | 349 347.00 | 349 347.00 |
110 Total général Actif | 428 478.00 | 31 119.00 | 397 359.00 | 428 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 514.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 644.00 | 537 058.00 | | 553 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 303.00 | 6 200.00 | | 18 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 987.00 | 5 303.00 | | 31 987.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | 25.00 | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 684.00 | 548 585.00 | | 606 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 999.00 | 348 840.00 | | 348 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 378.00 | -1 157.00 | | 4 378.00 |
242 Autres charges externes. | 52 822.00 | 62 579.00 | | 52 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | 6 847.00 | | 9 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 778.00 | 88 759.00 | | 90 778.00 |
252 Charges sociales | 2 786.00 | 5 842.00 | | 2 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 912.00 | 3 256.00 | | 2 912.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 298.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 2 584.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 755.00 | 518 847.00 | | 511 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 929.00 | 29 738.00 | | 94 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 495.00 | 7 666.00 | | 3 495.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 742.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 848.00 | 6 350.00 | | 8 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 4 547.00 | | 12 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 290.00 | 25 765.00 | | 76 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |