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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 58.00 | 57.00 | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 418.00 | 24 893.00 | 8 525.00 | 33 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 048.00 | 24 951.00 | 53 097.00 | 78 048.00 |
060 Stock marchandises | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
072 Créances – Autres | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
084 Disponibilités | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 157.00 | | 329 157.00 | 329 157.00 |
110 Total général Actif | 407 206.00 | 24 951.00 | 382 254.00 | 407 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 531.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 122.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 426.00 | | | 426.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 484 244.00 | 447 952.00 | | 484 244.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 978.00 | 6 088.00 | | 7 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 746.00 | 454 042.00 | | 496 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 407.00 | 316 003.00 | | 330 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 356.00 | -12 713.00 | | -16 356.00 |
242 Autres charges externes. | 73 789.00 | 52 658.00 | | 73 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 661.00 | 8 881.00 | | 11 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 657.00 | 58 461.00 | | 71 657.00 |
252 Charges sociales | 923.00 | 939.00 | | 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 126.00 | 3 838.00 | | 4 126.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 443.00 | 1 679.00 | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 657.00 | 429 814.00 | | 478 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 089.00 | 24 228.00 | | 18 089.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 036.00 | 2 450.00 | | 5 036.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 559.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 072.00 | 226.00 | | 3 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 3 864.00 | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 531.00 | 22 030.00 | | 16 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 443.00 | | | 2 443.00 |