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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 19.00 | 96.00 | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 456.00 | 20 806.00 | 10 650.00 | 31 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 086.00 | 20 825.00 | 55 261.00 | 76 086.00 |
060 Stock marchandises | 99 104.00 | | 99 104.00 | 99 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
072 Créances – Autres | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
084 Disponibilités | 123 087.00 | | 123 087.00 | 123 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
110 Total général Actif | 376 787.00 | 20 825.00 | 355 962.00 | 376 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 021.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 952.00 | 415 352.00 | | 447 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 088.00 | 5 887.00 | | 6 088.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 438.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 042.00 | 421 677.00 | | 454 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 003.00 | 288 935.00 | | 316 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 713.00 | -22 009.00 | | -12 713.00 |
242 Autres charges externes. | 52 658.00 | 64 435.00 | | 52 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 881.00 | 8 250.00 | | 8 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 461.00 | 50 380.00 | | 58 461.00 |
252 Charges sociales | 939.00 | 1 239.00 | | 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | 2 332.00 | | 3 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 679.00 | 2 000.00 | | 1 679.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 32.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 814.00 | 395 594.00 | | 429 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 228.00 | 26 083.00 | | 24 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 450.00 | 2 580.00 | | 2 450.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 151.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 1 132.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 4 005.00 | | 3 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 030.00 | 23 375.00 | | 22 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115.00 | | | 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 679.00 | | | 1 679.00 |