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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 33 915.00 | 3 358.00 | 37 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 903.00 | 34 030.00 | 47 873.00 | 81 903.00 |
060 Stock marchandises | 124 280.00 | | 124 280.00 | 124 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
072 Créances – Autres | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
084 Disponibilités | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 230.00 | | 336 230.00 | 336 230.00 |
110 Total général Actif | 418 133.00 | 34 030.00 | 384 103.00 | 418 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 921.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 689.00 | | | 689.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 585 856.00 | 553 644.00 | | 585 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 292.00 | 18 303.00 | | 1 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 31 987.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 2 751.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 164.00 | 606 684.00 | | 587 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 827.00 | 348 999.00 | | 399 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 040.00 | 4 378.00 | | -12 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 57 355.00 | 52 822.00 | | 57 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 219.00 | 9 070.00 | | 9 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 122.00 | 90 778.00 | | 96 122.00 |
252 Charges sociales | 3 624.00 | 2 786.00 | | 3 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | 2 912.00 | | 2 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 572.00 | | | 572.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 628.00 | 511 755.00 | | 557 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 536.00 | 94 929.00 | | 29 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 541.00 | 3 495.00 | | 17 541.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 681.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 8 848.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 12 606.00 | | 7 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 092.00 | 76 290.00 | | 38 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 572.00 | | | 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 572.00 | | | 572.00 |