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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 97.00 | 18.00 | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 418.00 | 28 110.00 | 5 308.00 | 33 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 048.00 | 28 207.00 | 49 841.00 | 78 048.00 |
060 Stock marchandises | 116 618.00 | | 116 618.00 | 116 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
072 Créances – Autres | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
084 Disponibilités | 125 648.00 | | 125 648.00 | 125 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 498.00 | | 311 498.00 | 311 498.00 |
110 Total général Actif | 389 547.00 | 28 207.00 | 361 339.00 | 389 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 654.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 058.00 | 484 244.00 | | 537 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 200.00 | 7 978.00 | | 6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 303.00 | 4 500.00 | | 5 303.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 585.00 | 496 746.00 | | 548 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 840.00 | 330 407.00 | | 348 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 157.00 | -16 356.00 | | -1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 62 579.00 | 73 789.00 | | 62 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 11 661.00 | | 6 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 759.00 | 71 657.00 | | 88 759.00 |
252 Charges sociales | 5 842.00 | 923.00 | | 5 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | 4 126.00 | | 3 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 298.00 | 2 443.00 | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 2 584.00 | 8.00 | | 2 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 847.00 | 478 657.00 | | 518 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 738.00 | 18 089.00 | | 29 738.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 666.00 | 5 036.00 | | 7 666.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 706.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 350.00 | 3 072.00 | | 6 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 2 859.00 | | 4 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 765.00 | 16 531.00 | | 25 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |