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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 959.00 | 87 703.00 | 22 256.00 | 109 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 547.00 | 87 703.00 | 49 845.00 | 137 547.00 |
060 Stock marchandises | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
072 Créances – Autres | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
084 Disponibilités | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 892.00 | | 345 892.00 | 345 892.00 |
110 Total général Actif | 483 440.00 | 87 703.00 | 395 737.00 | 483 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 515.00 | 599 568.00 | | 571 515.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 4 460.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 991.00 | 604 027.00 | | 571 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 970.00 | 231 940.00 | | 227 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 260.00 | 7 667.00 | | -5 260.00 |
242 Autres charges externes. | 65 136.00 | 67 969.00 | | 65 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 8 718.00 | | 3 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 881.00 | 211 023.00 | | 217 881.00 |
252 Charges sociales | 54 004.00 | 66 142.00 | | 54 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 241.00 | 10 521.00 | | 10 241.00 |
262 Autres charges | 5 980.00 | 13.00 | | 5 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 227.00 | 603 993.00 | | 579 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 236.00 | 34.00 | | -7 236.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 519.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 811.00 | 5 511.00 | | 11 811.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 548.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | 273.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 140.00 | 5 243.00 | | 3 140.00 |