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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 107.00 | 101 851.00 | 6 256.00 | 108 107.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 466.00 | 101 851.00 | 20 614.00 | 122 466.00 |
060 Stock marchandises | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
072 Créances – Autres | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
084 Disponibilités | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 096.00 | | 190 096.00 | 190 096.00 |
110 Total général Actif | 312 562.00 | 101 851.00 | 210 710.00 | 312 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 212.00 | 452 824.00 | | 475 212.00 |
230 Autres produits | 15 811.00 | 2 169.00 | | 15 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 023.00 | 454 993.00 | | 491 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 111.00 | 155 810.00 | | 196 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 270.00 | 8 280.00 | | -6 270.00 |
242 Autres charges externes. | 54 914.00 | 54 336.00 | | 54 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 4 676.00 | | 5 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 262.00 | 174 255.00 | | 189 262.00 |
252 Charges sociales | 41 274.00 | 47 610.00 | | 41 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | 2 417.00 | | 1 994.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2 633.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 788.00 | 450 017.00 | | 482 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 234.00 | 4 976.00 | | 8 234.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 113.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 487.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | 150.00 | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 669.00 | 4 452.00 | | 10 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 159.00 | | | 119 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 246.00 | | | 48 246.00 |