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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 804.00 | 99 857.00 | 4 947.00 | 104 804.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 159.00 | 99 857.00 | 19 302.00 | 119 159.00 |
060 Stock marchandises | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 119 603.00 | | 119 603.00 | 119 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 502.00 | | 251 502.00 | 251 502.00 |
110 Total général Actif | 370 661.00 | 99 857.00 | 270 804.00 | 370 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 824.00 | 544 644.00 | | 452 824.00 |
230 Autres produits | 2 169.00 | 22.00 | | 2 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 993.00 | 544 666.00 | | 454 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 810.00 | 190 850.00 | | 155 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 280.00 | 11 670.00 | | 8 280.00 |
242 Autres charges externes. | 54 336.00 | 57 239.00 | | 54 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 2 954.00 | | 4 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 255.00 | 211 486.00 | | 174 255.00 |
252 Charges sociales | 47 610.00 | 54 730.00 | | 47 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | 7 164.00 | | 2 417.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 423.00 | | |
262 Autres charges | 2 633.00 | 15.00 | | 2 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 017.00 | 537 531.00 | | 450 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 976.00 | 7 135.00 | | 4 976.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 135.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 487.00 | 563.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 235.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 452.00 | 6 672.00 | | 4 452.00 |