| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 804.00 | 97 440.00 | 7 364.00 | 104 804.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 148.00 | 97 440.00 | 21 708.00 | 119 148.00 |
060 Stock marchandises | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 135.00 | 1 423.00 | 93 711.00 | 95 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
084 Disponibilités | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 912.00 | 1 423.00 | 237 489.00 | 238 912.00 |
110 Total général Actif | 358 061.00 | 98 864.00 | 259 197.00 | 358 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 022.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 644.00 | 545 254.00 | | 544 644.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 666.00 | 545 266.00 | | 544 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 850.00 | 191 399.00 | | 190 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 670.00 | 4 950.00 | | 11 670.00 |
242 Autres charges externes. | 57 239.00 | 53 610.00 | | 57 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 4 182.00 | | 2 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 486.00 | 213 370.00 | | 211 486.00 |
252 Charges sociales | 54 730.00 | 55 781.00 | | 54 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | 10 261.00 | | 7 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 102.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 531.00 | 533 656.00 | | 537 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 135.00 | 11 610.00 | | 7 135.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 213.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 2 044.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 721.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 13 286.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 672.00 | -140.00 | | 6 672.00 |