| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 545.00 | 90 276.00 | 13 269.00 | 103 545.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 090.00 | 90 276.00 | 27 813.00 | 118 090.00 |
060 Stock marchandises | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 665.00 | | 120 665.00 | 120 665.00 |
072 Créances – Autres | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
084 Disponibilités | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 626.00 | | 288 626.00 | 288 626.00 |
110 Total général Actif | 406 715.00 | 90 276.00 | 316 439.00 | 406 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 254.00 | 571 515.00 | | 545 254.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 476.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 266.00 | 571 991.00 | | 545 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 399.00 | 227 970.00 | | 191 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 950.00 | -5 260.00 | | 4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 53 610.00 | 65 136.00 | | 53 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 3 276.00 | | 4 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 370.00 | 217 881.00 | | 213 370.00 |
252 Charges sociales | 55 781.00 | 54 004.00 | | 55 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 261.00 | 10 241.00 | | 10 261.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 5 980.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 656.00 | 579 227.00 | | 533 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 610.00 | -7 236.00 | | 11 610.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 313.00 | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 044.00 | 11 811.00 | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 745.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 286.00 | 1 003.00 | | 13 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140.00 | 3 140.00 | | -140.00 |