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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 820.00 | 94 017.00 | 4 803.00 | 98 820.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 181.00 | 94 017.00 | 19 164.00 | 113 181.00 |
060 Stock marchandises | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 024.00 | 5 668.00 | 79 356.00 | 85 024.00 |
072 Créances – Autres | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
084 Disponibilités | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 698.00 | 5 668.00 | 228 030.00 | 233 698.00 |
110 Total général Actif | 346 880.00 | 99 685.00 | 247 194.00 | 346 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 280.00 | 475 212.00 | | 428 280.00 |
230 Autres produits | 15 300.00 | 15 811.00 | | 15 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 580.00 | 491 023.00 | | 443 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 516.00 | 196 111.00 | | 167 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 990.00 | -6 270.00 | | 10 990.00 |
242 Autres charges externes. | 44 675.00 | 54 914.00 | | 44 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 5 478.00 | | 2 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 292.00 | 189 262.00 | | 141 292.00 |
252 Charges sociales | 39 166.00 | 41 274.00 | | 39 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 1 994.00 | | 2 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 24.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 200.00 | 482 788.00 | | 414 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 380.00 | 8 234.00 | | 29 380.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 57.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 833.00 | 3 575.00 | | 2 833.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 523.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 674.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 677.00 | 10 669.00 | | 30 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 648.00 | | | 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |