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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 618.00 | 21 857.00 | 4 761.00 | 26 618.00 |
AH Fonds commercial | 296 841.00 | | 296 841.00 | 296 841.00 |
AN Terrains | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 086.00 | 261 255.00 | 52 831.00 | 314 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 648.00 | 1 191 932.00 | 647 716.00 | 1 839 648.00 |
BF Prêts | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 540.00 | 1 480 842.00 | 1 318 698.00 | 2 799 540.00 |
BT Marchandises | 1 764 296.00 | 43 447.00 | 1 720 850.00 | 1 764 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 960.00 | 133 943.00 | 678 018.00 | 811 960.00 |
BZ Autres créances | 467 301.00 | | 467 301.00 | 467 301.00 |
CF Disponibilités | 964 069.00 | | 964 069.00 | 964 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 226.00 | 177 389.00 | 3 861 837.00 | 4 039 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 766.00 | 1 658 231.00 | 5 180 535.00 | 6 838 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
CU Autres participations | 274 016.00 | | 274 016.00 | 274 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 600.00 | 406 600.00 | | 406 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
DG Autres réserves | 1 680 604.00 | 1 627 526.00 | | 1 680 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 334.00 | 195 388.00 | | 87 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 199.00 | 2 270 174.00 | | 2 215 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 193.00 | 856 938.00 | | 800 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 235.00 | 291.00 | | 116 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 993.00 | 1 540 887.00 | | 1 661 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 762.00 | 409 999.00 | | 351 762.00 |
EA Autres dettes | 23 503.00 | 23 197.00 | | 23 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 650.00 | 10 031.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 336.00 | 2 841 342.00 | | 2 965 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 535.00 | 5 111 517.00 | | 5 180 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 050.00 | 2 311 063.00 | | 2 701 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 265 129.00 | | 11 265 129.00 | 11 265 129.00 |
FD Production vendue biens | -1 797.00 | | -1 797.00 | -1 797.00 |
FG Production vendue services | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 276 757.00 | | 11 276 757.00 | 11 276 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 543 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 454 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 389.00 | |
GE Autres charges | | | 101 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 454 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 129.00 | 12 930.00 | | 20 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 1 873.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 16 872.00 | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | 27 977.00 | | 5 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 38 802.00 | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | -21 930.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 64 639.00 | | 14 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 582 819.00 | 11 160 792.00 | | 11 582 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 484.00 | 10 965 404.00 | | 11 495 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 334.00 | 195 388.00 | | 87 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 633.00 | 2 521.00 | | 5 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 491.00 | | 124 047.00 | 2 678 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 997.00 | 316 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 2 799 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 459.00 | | | 323 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 385.00 | | 18 147.00 | 2 141 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 646.00 | | 105 900.00 | 213 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 939.00 | 135 903.00 | | 1 344 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 232.00 | 2 625.00 | | 19 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 706.00 | 133 278.00 | | 1 325 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 812.00 | 43 447.00 | 32 812.00 | 32 812.00 |
6T Sur comptes clients | 213 415.00 | 133 943.00 | 213 415.00 | 213 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 227.00 | 177 389.00 | 246 227.00 | 246 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 227.00 | 177 389.00 | 246 227.00 | 246 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 389.00 | 246 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 993.00 | 1 661 993.00 | | 1 661 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UP Prêts | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
UX Autres créances clients | 702 965.00 | | | 702 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VC Groupe et associés | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 914.00 | 269 914.00 | | 269 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 279.00 | 265 993.00 | 264 286.00 | 530 279.00 |
VI Groupe et associés | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 391.00 | | | 324 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
VP Divers | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 393.00 | 1 316 225.00 | 37 168.00 | 1 353 393.00 |
VW T.V.A. | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 336.00 | 2 701 050.00 | 264 286.00 | 2 965 336.00 |