| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 968.00 | 25 675.00 | 1 292.00 | 26 968.00 |
AH Fonds commercial | 296 841.00 | | 296 841.00 | 296 841.00 |
AN Terrains | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 892.00 | 289 591.00 | 122 302.00 | 411 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 579.00 | 1 379 946.00 | 723 633.00 | 2 103 579.00 |
BF Prêts | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 578.00 | 1 701 009.00 | 1 714 569.00 | 3 415 578.00 |
BT Marchandises | 1 893 424.00 | 21 559.00 | 1 871 865.00 | 1 893 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 427.00 | 152 453.00 | 1 063 974.00 | 1 216 427.00 |
BZ Autres créances | 574 091.00 | | 574 091.00 | 574 091.00 |
CF Disponibilités | 1 137 048.00 | | 1 137 048.00 | 1 137 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 706.00 | 174 012.00 | 4 682 694.00 | 4 856 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 284.00 | 1 875 021.00 | 6 397 262.00 | 8 272 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
CU Autres participations | 526 302.00 | | 526 302.00 | 526 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 600.00 | 406 600.00 | | 406 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
DG Autres réserves | 1 837 180.00 | 1 767 939.00 | | 1 837 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 297.00 | 272 541.00 | | 326 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 736.00 | 2 487 740.00 | | 2 610 736.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 302.00 | 837 831.00 | | 1 109 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 007.00 | 303 855.00 | | 170 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 400.00 | 2 077 809.00 | | 2 035 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 651.00 | 429 237.00 | | 404 651.00 |
EA Autres dettes | 46 882.00 | 48 342.00 | | 46 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 285.00 | 28 990.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 526.00 | 3 726 064.00 | | 3 771 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 262.00 | 6 213 804.00 | | 6 397 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 323.00 | 3 398 564.00 | | 3 371 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 335.00 | 286 743.00 | | 405 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 564 470.00 | | 13 564 470.00 | 13 564 470.00 |
FD Production vendue biens | -13 844.00 | | -13 844.00 | -13 844.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 565 626.00 | | 13 565 626.00 | 13 565 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 782 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 998 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 355 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 057.00 | 27 178.00 | | 37 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 028.00 | 927.00 | | 14 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 028.00 | 8 427.00 | | 189 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 022.00 | 14 776.00 | | 17 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 581.00 | 14 776.00 | | 215 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 552.00 | -6 348.00 | | -26 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 519.00 | 74 572.00 | | 103 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 013 472.00 | 12 965 063.00 | | 14 013 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 687 175.00 | 12 692 522.00 | | 13 687 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 297.00 | 272 541.00 | | 326 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 529.00 | | 404 792.00 | 3 161 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 736.00 | 570 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 743.00 | 3 415 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 007.00 | 2 521 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 809.00 | | | 323 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 670.00 | | 264 606.00 | 2 404 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 051.00 | | 140 186.00 | 433 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 320.00 | 196 137.00 | 89 448.00 | 1 594 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 871.00 | 1 804.00 | | 23 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 449.00 | 194 333.00 | 89 448.00 | 1 570 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | 125 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 316.00 | 21 559.00 | 19 316.00 | 19 316.00 |
6T Sur comptes clients | 160 032.00 | 152 453.00 | 160 032.00 | 160 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 348.00 | 174 012.00 | 179 348.00 | 179 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 348.00 | 314 012.00 | 304 348.00 | 179 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 012.00 | 179 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 400.00 | 2 035 400.00 | | 2 035 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 534.00 | 145 534.00 | | 145 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UP Prêts | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 281.00 | 1 094 281.00 | | 1 094 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VC Groupe et associés | 92 074.00 | 41 862.00 | 50 212.00 | 92 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 174.00 | 409 174.00 | | 409 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 128.00 | 299 925.00 | 400 203.00 | 700 128.00 |
VI Groupe et associés | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 158.00 | | | 349 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VP Divers | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 791.00 | 402 791.00 | | 402 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 432.00 | 1 820 220.00 | 50 212.00 | 1 870 432.00 |
VW T.V.A. | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 526.00 | 3 371 323.00 | 400 203.00 | 3 771 526.00 |