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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
AH Fonds commercial | 296 841.00 | | 296 841.00 | 296 841.00 |
AN Terrains | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 845.00 | 278 186.00 | 74 659.00 | 352 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 293.00 | 1 511 450.00 | 599 842.00 | 2 111 293.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 041.00 | 1 822 401.00 | 1 691 639.00 | 3 514 041.00 |
BT Marchandises | 2 014 599.00 | 17 942.00 | 1 996 657.00 | 2 014 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 736.00 | 195 500.00 | 718 236.00 | 913 736.00 |
BZ Autres créances | 767 810.00 | | 767 810.00 | 767 810.00 |
CF Disponibilités | 1 020 927.00 | | 1 020 927.00 | 1 020 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 055.00 | 213 442.00 | 4 536 613.00 | 4 750 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 096.00 | 2 035 843.00 | 6 228 253.00 | 8 264 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
CU Autres participations | 678 067.00 | | 678 067.00 | 678 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 600.00 | 406 600.00 | | 406 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
DG Autres réserves | 1 919 516.00 | 1 837 180.00 | | 1 919 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 484.00 | 326 297.00 | | 582 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 260.00 | 2 610 736.00 | | 2 949 260.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 555.00 | 1 109 302.00 | | 952 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 170 007.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 609.00 | 2 035 400.00 | | 1 749 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 067.00 | 404 651.00 | | 501 067.00 |
EA Autres dettes | 52 032.00 | 46 882.00 | | 52 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 496.00 | 5 285.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 992.00 | 3 771 526.00 | | 3 263 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 253.00 | 6 397 262.00 | | 6 228 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 997.00 | 3 371 323.00 | | 2 769 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 480.00 | 405 335.00 | | 199 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 421 892.00 | | 14 421 892.00 | 14 421 892.00 |
FD Production vendue biens | -6 385.00 | | -6 385.00 | -6 385.00 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 432 307.00 | | 14 432 307.00 | 14 432 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 647 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 454 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 442.00 | |
GE Autres charges | | | 90 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 870 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 682.00 | 37 057.00 | | 39 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 744.00 | 14 028.00 | | 20 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | 50 000.00 | | 26 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 077.00 | 189 028.00 | | 47 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 510.00 | 17 022.00 | | 12 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 753.00 | 58 559.00 | | 24 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 263.00 | 215 581.00 | | 37 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 814.00 | -26 552.00 | | 9 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 969.00 | 103 519.00 | | 238 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 742 496.00 | 14 013 472.00 | | 14 742 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 160 012.00 | 13 687 175.00 | | 14 160 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 484.00 | 326 297.00 | | 582 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 578.00 | | 196 588.00 | 3 415 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969.00 | 720 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 125.00 | 3 514 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 156.00 | 2 469 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 809.00 | | | 323 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 268.00 | | 44 823.00 | 2 521 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 501.00 | | 151 765.00 | 570 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 009.00 | 192 795.00 | 71 403.00 | 1 701 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 675.00 | 1 292.00 | | 25 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 334.00 | 191 503.00 | 71 403.00 | 1 675 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 559.00 | 17 942.00 | 21 559.00 | 21 559.00 |
6T Sur comptes clients | 152 453.00 | 195 500.00 | 152 453.00 | 152 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 012.00 | 213 442.00 | 174 012.00 | 174 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 012.00 | 213 442.00 | 174 012.00 | 189 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 442.00 | 174 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 609.00 | 1 749 609.00 | | 1 749 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 203.00 | 256 208.00 | 406 495.00 | 750 203.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 925.00 | | | 299 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VW T.V.A. | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 992.00 | 2 769 997.00 | 406 495.00 | 3 263 992.00 |