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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 968.00 | 23 871.00 | 3 097.00 | 26 968.00 |
AH Fonds commercial | 296 841.00 | | 296 841.00 | 296 841.00 |
AN Terrains | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 392.00 | 258 066.00 | 97 326.00 | 355 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 480.00 | 1 306 585.00 | 736 895.00 | 2 043 480.00 |
BF Prêts | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 529.00 | 1 594 320.00 | 1 567 209.00 | 3 161 529.00 |
BT Marchandises | 1 864 609.00 | 19 316.00 | 1 845 293.00 | 1 864 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 057.00 | 160 032.00 | 861 025.00 | 1 021 057.00 |
BZ Autres créances | 523 865.00 | | 523 865.00 | 523 865.00 |
CF Disponibilités | 1 383 297.00 | | 1 383 297.00 | 1 383 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 943.00 | 179 348.00 | 4 646 595.00 | 4 825 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 472.00 | 1 773 668.00 | 6 213 804.00 | 7 987 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
CU Autres participations | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 600.00 | 406 600.00 | | 406 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
DG Autres réserves | 1 767 939.00 | 1 680 604.00 | | 1 767 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 541.00 | 87 334.00 | | 272 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 740.00 | 2 215 199.00 | | 2 487 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 831.00 | 800 193.00 | | 837 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 855.00 | 116 235.00 | | 303 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 809.00 | 1 661 993.00 | | 2 077 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 237.00 | 351 762.00 | | 429 237.00 |
EA Autres dettes | 48 342.00 | 23 503.00 | | 48 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 990.00 | 11 650.00 | | 28 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 064.00 | 2 965 336.00 | | 3 726 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 804.00 | 5 180 535.00 | | 6 213 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 564.00 | 2 701 050.00 | | 3 398 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 743.00 | 266 300.00 | | 286 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 706 484.00 | | 12 706 484.00 | 12 706 484.00 |
FD Production vendue biens | -7 950.00 | | -7 950.00 | -7 950.00 |
FG Production vendue services | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 711 923.00 | | 12 711 923.00 | 12 711 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 916 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 497 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 586 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 178.00 | 20 129.00 | | 27 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 1 779.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 427.00 | 1 779.00 | | 8 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 776.00 | 5 306.00 | | 14 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 776.00 | 5 306.00 | | 14 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | -3 528.00 | | -6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 572.00 | 14 536.00 | | 74 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 063.00 | 11 582 819.00 | | 12 965 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 692 522.00 | 11 495 484.00 | | 12 692 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 541.00 | 87 334.00 | | 272 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 540.00 | | 396 508.00 | 2 799 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 433 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 519.00 | 3 161 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 421.00 | 2 404 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 459.00 | | 349.00 | 323 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 532.00 | | 278 559.00 | 2 159 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 549.00 | | 117 600.00 | 316 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 842.00 | 146 900.00 | 33 421.00 | 1 480 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 857.00 | 2 014.00 | | 21 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 985.00 | 144 886.00 | 33 421.00 | 1 458 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 447.00 | 19 316.00 | 43 447.00 | 43 447.00 |
6T Sur comptes clients | 133 943.00 | 160 032.00 | 133 943.00 | 133 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 389.00 | 179 348.00 | 177 389.00 | 177 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 389.00 | 179 348.00 | 177 389.00 | 177 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 348.00 | 177 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 809.00 | 2 077 809.00 | | 2 077 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 226.00 | 202 226.00 | | 202 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 546.00 | 288 546.00 | | 288 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 286.00 | 221 786.00 | 327 500.00 | 549 286.00 |
VI Groupe et associés | 303 855.00 | 303 855.00 | | 303 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 993.00 | | | 280 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VW T.V.A. | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 064.00 | 3 398 564.00 | 327 500.00 | 3 726 064.00 |