| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
AH Fonds commercial | 296 841.00 | | 296 841.00 | 296 841.00 |
AN Terrains | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 720.00 | 256 704.00 | 100 016.00 | 356 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 710.00 | 1 543 718.00 | 513 992.00 | 2 057 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 583.00 | 1 833 188.00 | 1 631 396.00 | 3 464 583.00 |
BT Marchandises | 2 169 859.00 | 14 442.00 | 2 155 417.00 | 2 169 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 850.00 | 242 762.00 | 886 088.00 | 1 128 850.00 |
BZ Autres créances | 670 910.00 | | 670 910.00 | 670 910.00 |
CF Disponibilités | 1 263 499.00 | | 1 263 499.00 | 1 263 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 001.00 | 257 204.00 | 5 019 798.00 | 5 277 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 585.00 | 2 090 392.00 | 6 651 193.00 | 8 741 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
CU Autres participations | 678 317.00 | | 678 317.00 | 678 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 600.00 | 406 600.00 | | 406 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
DG Autres réserves | 2 197 050.00 | 1 919 516.00 | | 2 197 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 716.00 | 582 484.00 | | 457 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 026.00 | 2 949 260.00 | | 3 102 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 163.00 | 952 555.00 | | 872 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 561.00 | 233.00 | | 211 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 686.00 | 1 749 609.00 | | 2 046 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 816.00 | 501 067.00 | | 369 816.00 |
EA Autres dettes | 34 628.00 | 52 032.00 | | 34 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 313.00 | 8 496.00 | | 14 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 167.00 | 3 263 992.00 | | 3 549 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 193.00 | 6 228 253.00 | | 6 651 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 654.00 | 2 769 997.00 | | 3 201 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 176.00 | 199 480.00 | | 328 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 154 043.00 | 20 924.00 | 14 174 967.00 | 14 154 043.00 |
FD Production vendue biens | -10 388.00 | | -10 388.00 | -10 388.00 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 160 455.00 | 20 924.00 | 14 181 379.00 | 14 160 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 430 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 560 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 864 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 724.00 | 39 682.00 | | 35 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 048.00 | 20 744.00 | | 148 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 26 333.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 048.00 | 47 077.00 | | 175 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 451.00 | 12 510.00 | | 155 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 455.00 | 24 753.00 | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 905.00 | 37 263.00 | | 158 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 142.00 | 9 814.00 | | 16 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 142.00 | 238 969.00 | | 172 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 667 401.00 | 14 742 496.00 | | 14 667 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 685.00 | 14 160 012.00 | | 14 209 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 716.00 | 582 484.00 | | 457 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | 5 633.00 | | 3 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 041.00 | | 142 267.00 | 3 514 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 724.00 | 3 464 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 724.00 | 2 420 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 809.00 | | | 323 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 935.00 | | 142 017.00 | 2 469 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 297.00 | | 250.00 | 720 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 401.00 | 199 056.00 | 188 270.00 | 1 822 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 434.00 | 199 056.00 | 188 270.00 | 1 795 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 942.00 | 14 441.00 | 17 941.00 | 17 942.00 |
6T Sur comptes clients | 195 500.00 | 242 762.00 | 195 500.00 | 195 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 442.00 | 257 203.00 | 213 441.00 | 213 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 442.00 | 257 203.00 | 228 441.00 | 228 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 204.00 | 213 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 686.00 | 2 046 686.00 | | 2 046 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
UX Autres créances clients | 924 654.00 | 924 654.00 | | 924 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 195.00 | 204 195.00 | | 204 195.00 |
VB T. V. A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VC Groupe et associés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 391.00 | 331 391.00 | | 331 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 773.00 | 193 260.00 | 330 013.00 | 540 773.00 |
VI Groupe et associés | 211 561.00 | 211 561.00 | | 211 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VP Divers | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 464.00 | 550 464.00 | | 550 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 874.00 | 1 885 874.00 | | 1 885 874.00 |
VW T.V.A. | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 167.00 | 3 201 654.00 | 330 013.00 | 3 549 167.00 |