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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
AH Fonds commercial | 296 841.00 | | 296 841.00 | 296 841.00 |
AN Terrains | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 720.00 | 239 076.00 | 155 644.00 | 394 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 280.00 | 1 382 035.00 | 787 245.00 | 2 169 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 908.00 | 1 653 875.00 | 2 144 032.00 | 3 797 908.00 |
BT Marchandises | 2 895 742.00 | 27 202.00 | 2 868 540.00 | 2 895 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 195.00 | 226 930.00 | 847 265.00 | 1 074 195.00 |
BZ Autres créances | 614 997.00 | | 614 997.00 | 614 997.00 |
CF Disponibilités | 1 336 994.00 | | 1 336 994.00 | 1 336 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 608.00 | 254 132.00 | 5 715 476.00 | 5 969 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 516.00 | 1 908 007.00 | 7 859 509.00 | 9 767 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
CU Autres participations | 862 072.00 | | 862 072.00 | 862 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 600.00 | 406 600.00 | | 406 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
DG Autres réserves | 2 349 816.00 | 2 197 050.00 | | 2 349 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 239.00 | 457 716.00 | | 643 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 315.00 | 3 102 026.00 | | 3 440 315.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 951.00 | 872 163.00 | | 1 324 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 642.00 | 211 561.00 | | 102 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 654.00 | 2 046 686.00 | | 2 317 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 558.00 | 369 816.00 | | 532 558.00 |
EA Autres dettes | 48 890.00 | 34 628.00 | | 48 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 498.00 | 14 313.00 | | 20 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 194.00 | 3 549 167.00 | | 4 347 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 509.00 | 6 651 193.00 | | 7 859 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 441.00 | 3 201 654.00 | | 3 545 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 429.00 | 328 176.00 | | 239 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 926 970.00 | 14 687.00 | 14 941 657.00 | 14 926 970.00 |
FD Production vendue biens | -496.00 | | -496.00 | -496.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 947 474.00 | 14 687.00 | 14 962 161.00 | 14 947 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 279 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 222 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 132.00 | |
GE Autres charges | | | 86 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 343 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 996.00 | 35 724.00 | | 39 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 359.00 | 148 048.00 | | 22 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 200.00 | 12 000.00 | | 138 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 559.00 | 175 048.00 | | 160 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 952.00 | 155 451.00 | | 6 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 835.00 | 3 455.00 | | 92 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 787.00 | 158 905.00 | | 171 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 228.00 | 16 142.00 | | -11 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 534.00 | 172 142.00 | | 231 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 478 815.00 | 14 667 401.00 | | 15 478 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 835 576.00 | 14 209 685.00 | | 14 835 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 239.00 | 457 716.00 | | 643 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 286.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 583.00 | | 832 285.00 | 3 464 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 961.00 | 3 797 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 961.00 | 2 569 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 809.00 | | | 323 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 228.00 | | 648 530.00 | 2 420 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 547.00 | | 183 755.00 | 720 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 188.00 | 226 814.00 | 406 126.00 | 1 833 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 220.00 | 226 814.00 | 406 126.00 | 1 806 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 442.00 | 27 202.00 | 14 442.00 | 14 442.00 |
6T Sur comptes clients | 242 762.00 | 226 930.00 | 242 762.00 | 242 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 204.00 | 254 132.00 | 257 204.00 | 257 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 204.00 | 326 132.00 | 257 204.00 | 257 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 132.00 | 257 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 654.00 | 2 317 654.00 | | 2 317 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 296.00 | 247 296.00 | | 247 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
UX Autres créances clients | 886 443.00 | 886 443.00 | | 886 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 752.00 | 187 752.00 | | 187 752.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 649.00 | 243 649.00 | | 243 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 302.00 | 279 549.00 | 801 753.00 | 1 081 302.00 |
VI Groupe et associés | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 471.00 | | | 259 471.00 |
VP Divers | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 540.00 | 584 540.00 | | 584 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 103.00 | 1 779 103.00 | | 1 779 103.00 |
VW T.V.A. | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 194.00 | 3 545 441.00 | 801 753.00 | 4 347 194.00 |