| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 143.00 | 46 921.00 | 6 222.00 | 53 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 644.00 | 97 573.00 | 19 071.00 | 116 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 777.00 | 145 484.00 | 31 293.00 | 176 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
BT Marchandises | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
BZ Autres créances | 149 746.00 | | 149 746.00 | 149 746.00 |
CF Disponibilités | 325 559.00 | | 325 559.00 | 325 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 712.00 | | 793 712.00 | 793 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 489.00 | 145 484.00 | 825 005.00 | 970 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 219 006.00 | 218 548.00 | | 219 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 214.00 | 275 786.00 | | 209 214.00 |
DL TOTAL (I) | 499 274.00 | 565 388.00 | | 499 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 352.00 | 102 292.00 | | 91 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 585.00 | 229 379.00 | | 233 585.00 |
EA Autres dettes | | 1 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 731.00 | 334 087.00 | | 325 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 005.00 | 899 475.00 | | 825 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 293.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 952.00 | 10 532.00 | | 134 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 962.00 | 10 532.00 | | 133 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
VP Divers | 149 746.00 | | | 149 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 585.00 | 233 585.00 | | 233 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 832.00 | 283 832.00 | 6 000.00 | 289 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 937.00 | 324 937.00 | | 324 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
ST Autres comptes | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
YT Sous‐traitance | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 987.00 | | | 376 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 263.00 | | | 242 263.00 |
ZE Dividendes | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 149.00 | | | 272 149.00 |