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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 263.00 | 53 717.00 | 4 546.00 | 58 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 278.00 | 79 867.00 | 38 411.00 | 118 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 412.00 | 143 584.00 | 56 828.00 | 200 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
BT Marchandises | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 243.00 | 11 500.00 | 283 743.00 | 295 243.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 362 830.00 | | 362 830.00 | 362 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 462.00 | | 171 462.00 | 171 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 099.00 | 11 500.00 | 992 599.00 | 1 004 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 511.00 | 155 084.00 | 1 049 427.00 | 1 204 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 219 095.00 | 219 132.00 | | 219 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 324.00 | 192 922.00 | | 243 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 511.00 | | |
DL TOTAL (I) | 533 473.00 | 486 620.00 | | 533 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 697.00 | 22 884.00 | | 34 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 952.00 | 144 612.00 | | 255 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 333.00 | 196 432.00 | | 89 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 953.00 | 363 928.00 | | 515 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 427.00 | 850 548.00 | | 1 049 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 335.00 | | 45 366.00 | 193 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 288.00 | 200 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 288.00 | 176 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 465.00 | | 45 366.00 | 169 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 306.00 | 20 391.00 | 18 113.00 | 141 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 4 569.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 875.00 | 15 822.00 | 18 113.00 | 135 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 952.00 | 255 952.00 | | 255 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 281 443.00 | 281 443.00 | | 281 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 697.00 | 20 905.00 | 13 791.00 | 34 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 772.00 | 467 972.00 | 13 800.00 | 481 772.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 983.00 | 366 191.00 | 13 791.00 | 379 983.00 |