| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 263.00 | 55 475.00 | 2 788.00 | 58 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 278.00 | 97 688.00 | 20 590.00 | 118 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 412.00 | 163 163.00 | 37 248.00 | 200 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
BT Marchandises | 123 212.00 | | 123 212.00 | 123 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 715.00 | 10 500.00 | 382 215.00 | 392 715.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 373 764.00 | | 373 764.00 | 373 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 642.00 | 10 500.00 | 943 142.00 | 953 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 055.00 | 173 663.00 | 980 391.00 | 1 154 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 220 499.00 | 219 095.00 | | 220 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 351.00 | 243 324.00 | | 281 351.00 |
DL TOTAL (I) | 572 905.00 | 533 473.00 | | 572 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 791.00 | 34 697.00 | | 13 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 425.00 | 255 952.00 | | 244 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 268.00 | 89 333.00 | | 149 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 485.00 | 515 953.00 | | 407 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 391.00 | 1 049 427.00 | | 980 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 461.00 | 366 191.00 | | 401 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 412.00 | | | 200 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 542.00 | | | 176 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 584.00 | 19 579.00 | | 143 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 584.00 | 19 579.00 | | 133 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 425.00 | 244 425.00 | | 244 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 392 715.00 | 392 715.00 | | 392 715.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 791.00 | 7 768.00 | 6 023.00 | 13 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 343.00 | 413 343.00 | | 413 343.00 |
VW T.V.A. | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 485.00 | 401 461.00 | 6 023.00 | 407 485.00 |