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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 263.00 | 56 755.00 | 1 507.00 | 58 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 278.00 | 108 731.00 | 9 547.00 | 118 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 412.00 | 175 487.00 | 24 925.00 | 200 412.00 |
BN En cours de production de biens | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BT Marchandises | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 835.00 | 9 500.00 | 164 335.00 | 173 835.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 225 170.00 | | 225 170.00 | 225 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 558.00 | 9 500.00 | 686 058.00 | 695 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 970.00 | 184 987.00 | 710 983.00 | 895 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 220 763.00 | 220 499.00 | | 220 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 031.00 | 281 351.00 | | 144 031.00 |
DL TOTAL (I) | 435 848.00 | 572 905.00 | | 435 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023.00 | 13 791.00 | | 6 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 769.00 | 244 425.00 | | 73 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 959.00 | 149 268.00 | | 86 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 133.00 | 407 485.00 | | 275 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 983.00 | 980 391.00 | | 710 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 412.00 | | | 200 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 542.00 | | | 176 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 163.00 | 12 323.00 | | 163 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 163.00 | 12 323.00 | | 153 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 173 835.00 | 173 835.00 | | 173 835.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 348.00 | 238 348.00 | | 238 348.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 133.00 | 225 133.00 | | 225 133.00 |