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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 430.00 | 4 569.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 142.00 | 51 300.00 | 1 842.00 | 53 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 322.00 | 84 575.00 | 31 746.00 | 116 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 335.00 | 141 306.00 | 52 028.00 | 193 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
BT Marchandises | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 495.00 | 12 500.00 | 381 995.00 | 394 495.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CF Disponibilités | 225 008.00 | | 225 008.00 | 225 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 019.00 | 12 500.00 | 798 519.00 | 811 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 354.00 | 153 806.00 | 850 548.00 | 1 004 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 219 132.00 | 219 131.00 | | 219 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 922.00 | 130 735.00 | | 192 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 511.00 | 7 319.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 486 620.00 | 428 240.00 | | 486 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 884.00 | 37 240.00 | | 22 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 59 532.00 | | 144 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 432.00 | 101 588.00 | | 196 432.00 |
EA Autres dettes | | 5 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 928.00 | 203 729.00 | | 363 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 548.00 | 631 969.00 | | 850 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 475.00 | 203 729.00 | | 355 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 985.00 | | 14 350.00 | 178 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 115.00 | | 2 350.00 | 167 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 12 000.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 647.00 | 19 659.00 | | 121 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 4 999.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 216.00 | 14 659.00 | | 121 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 379 495.00 | 379 495.00 | | 379 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 884.00 | 14 431.00 | 8 452.00 | 22 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 803.00 | 405 003.00 | 13 800.00 | 418 803.00 |
VW T.V.A. | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 928.00 | 355 475.00 | 8 452.00 | 363 928.00 |