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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 431.00 | 9 569.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 143.00 | 49 495.00 | 3 647.00 | 53 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 973.00 | 71 721.00 | 42 251.00 | 113 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 985.00 | 121 647.00 | 57 338.00 | 178 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
BT Marchandises | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 939.00 | 6 250.00 | 157 689.00 | 163 939.00 |
BZ Autres créances | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CF Disponibilités | 198 436.00 | | 198 436.00 | 198 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 842.00 | 6 250.00 | 575 592.00 | 581 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 827.00 | 127 897.00 | 632 930.00 | 760 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 219 132.00 | 219 006.00 | | 219 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 735.00 | 209 214.00 | | 130 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 428 240.00 | 499 274.00 | | 428 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 493.00 | 91 352.00 | | 60 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 588.00 | 233 585.00 | | 101 588.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 690.00 | 325 731.00 | | 204 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 930.00 | 825 005.00 | | 632 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 806.00 | 324 937.00 | | 181 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 777.00 | | | 176 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 787.00 | | | 169 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 484.00 | 14 059.00 | 37 896.00 | 145 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 431.00 | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 494.00 | 13 629.00 | 36 906.00 | 144 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 939.00 | 148 939.00 | 15 000.00 | 163 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 240.00 | 14 356.00 | 22 884.00 | 37 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VP Divers | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 903.00 | 198 103.00 | 16 800.00 | 214 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 690.00 | 181 806.00 | 22 884.00 | 204 690.00 |