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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AP Constructions | 266 659.00 | 266 659.00 | | 266 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766.00 | 27 789.00 | 6 978.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 535.00 | 269 225.00 | 41 309.00 | 310 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 633.00 | 568 096.00 | 272 537.00 | 840 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BT Marchandises | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 352.00 | | 122 352.00 | 122 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 985.00 | 568 096.00 | 394 889.00 | 962 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 197.00 | | | 147 197.00 |
CU Autres participations | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DG Autres réserves | 37 233.00 | 88 621.00 | | 37 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 677.00 | -51 388.00 | | 11 677.00 |
DL TOTAL (I) | 99 944.00 | 88 267.00 | | 99 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 095.00 | 68 182.00 | | 30 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 586.00 | 19 255.00 | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 225.00 | 195 004.00 | | 194 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 542.00 | 54 563.00 | | 32 542.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 6 862.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 946.00 | 343 866.00 | | 294 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 889.00 | 432 133.00 | | 394 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 946.00 | 318 378.00 | | 294 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 354.00 | | 1 282 354.00 | 1 282 354.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 515.00 | | 1 282 515.00 | 1 282 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 646.00 | 3 710.00 | | 3 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 593.00 | 2 335.00 | | 22 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 593.00 | 2 335.00 | | 22 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 089.00 | 7 048.00 | | 9 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 089.00 | 7 048.00 | | 9 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 504.00 | -4 713.00 | | 13 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 276.00 | 1 386 686.00 | | 1 312 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 600.00 | 1 438 074.00 | | 1 300 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 677.00 | -51 388.00 | | 11 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 150.00 | 691.00 | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 447.00 | | 28 712.00 | 672 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 249.00 | | 28 712.00 | 583 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 680.00 | 10 416.00 | | 557 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 257.00 | 10 416.00 | | 553 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 679.00 | 180 679.00 | | 180 679.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 946.00 | 294 946.00 | | 294 946.00 |