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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AP Constructions | 266 659.00 | 266 659.00 | | 266 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 175.00 | 32 193.00 | 4 983.00 | 37 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 829.00 | 285 261.00 | 23 568.00 | 308 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 325.00 | 588 535.00 | 268 789.00 | 857 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
CF Disponibilités | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 128.00 | 588 535.00 | 409 592.00 | 998 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 185.00 | | | 163 185.00 |
CU Autres participations | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DG Autres réserves | 55 609.00 | 50 238.00 | | 55 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 208.00 | 5 372.00 | | -23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 82 107.00 | 105 315.00 | | 82 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 157.00 | 26 111.00 | | 45 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 392.00 | 21 608.00 | | 24 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 840.00 | 175 302.00 | | 186 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 223.00 | 47 764.00 | | 43 223.00 |
EA Autres dettes | 27 873.00 | 15 481.00 | | 27 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 485.00 | 286 266.00 | | 327 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 592.00 | 391 581.00 | | 409 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 471.00 | 280 153.00 | | 326 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 031.00 | 7 914.00 | | 38 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 838.00 | | 1 381 838.00 | 1 381 838.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 029.00 | | 1 382 029.00 | 1 382 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 589.00 | 2 118.00 | | 11 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 076.00 | 1 513.00 | | 3 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 6 352.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 6 352.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 473.00 | 6 472.00 | | 14 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 473.00 | 6 472.00 | | 14 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 119.00 | -120.00 | | -14 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 539.00 | 1 326 931.00 | | 1 397 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 747.00 | 1 321 560.00 | | 1 420 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 208.00 | 5 372.00 | | -23 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 344.00 | 4 200.00 | | 6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 158.00 | | 3 453.00 | 701 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 701 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 612 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 960.00 | | 3 453.00 | 611 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 966.00 | 11 319.00 | 2 749.00 | 579 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 543.00 | 11 319.00 | 2 749.00 | 575 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 840.00 | 186 840.00 | | 186 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 463.00 | 155 463.00 | | 155 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 077.00 | 225 077.00 | | 225 077.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 471.00 | 326 471.00 | | 326 471.00 |